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时间:2019-08-09 14:13

來源:格隆彙

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8月7日晚間,首創股份(600008.SH)又抛出了一份發行可續期公司債券募資不超過50億元(含50億元),而在此前該公司還曾計劃通過多種方式募集巨額資金。

事實上,該公司近幾年的業績基本處于持續增長的狀態,現在頻繁地推出募資計劃也引起了投資者的高度關注。

年內計劃募資超百億

资料显示,首创股份上市于2000年4月,其主要业务为綜合環境服務,業務範圍包括供水、汙水處理、水務工程等傳統水務業務,以及固廢處理、海綿城市流域治理等環境服務业务,并逐步延伸至绿色资源循环利用业务(包括汙泥處理、汙水熱源、再生水等)。

从2018年年报披露的数据来看,环保建设、垃圾处理、汙水處理、自来水生产销售业务是该公司最重要的业务板块。

截至2019年3月31日,首創股份的控股股東爲北京首都創業集團有限公司,持股比例爲46.06%;其背後的實際控制人則是北京市國資委。

(图片來源:Wind)

具体来看此次的募资计划,此次该公司公开发行可续期公司债券规模不超过50亿元(含50亿元),可选择一次或分期发行,具体发行规模提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行时市場情况,在上述范围内确定。

此次发行可续期公司债券基础期限为不超过5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。另外,本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需根据相关规定、市場情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

關于募資用途,該公司表示,此次發行可續期公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用于補充營運資金及歸還銀行貸款。

實際上,除了上述募資計劃外,該公司還曾計劃通過其他方式募集巨額資金。

6月3日,首創股份發布公開發行公司債券預案公告,擬通過公開發行公司債券的方式募資不超過20億元(含20億元)。此次募集的資金扣除發行費用後擬用于補充營運資金及歸還銀行貸款。

而在此前的5月6日,該公司還發布了2019年度配股公開發行證券預案,擬按每10股配售3股的比例向全體股東配售,募資不超過53億元,用途則是扣除發行費用後全部用于公司補充流動資金及償還銀行貸款。

此外,首創股份今年還曾計劃通過超短期融資券、供應鏈金融資産支持專項計劃等方式募資。

首創股份知幾何?

值得一提的是,首創股份近幾年的業績在持續增長,但同時也存在著商譽較高,長短期借款大幅增長等問題。

資料顯示,2009年至2018年,該公司的營收一直處于持續增長的狀態,至2018年時已經達到了124.55億元,較2009年的26.38億元增長了4.72倍。

(图片來源:Wind)

與此同時,2009年至2018年期間,該公司的歸屬母公司股東的淨利潤基本也在持續增長,至2018年末已經達到了7.19億元。

(图片來源:Wind)

而據最新的2019年半年度業績公告顯示,預計首創股份2019年上半年實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比,將增加1億元至1.2億元,同比增加47.70%到57.25%;同期歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比,將增加7812.21萬元至9812.21萬元,同比增加46.05%到57.84%。

該公司的經營活動現金淨流量自2013年後基本也處于持續增長的狀態,2018年這一指標已經達到了32.95億元。

(图片來源:Wind)

另外,從貨幣資金這一指標來看,該公司的貨幣資金雖然有起伏波動,但是從2016年開始也是連續增長,到2018年時達到了61.15億元。

(图片來源:Wind)

從短期借款來看,該公司的這一指標在2017年出現大幅增長達到了52.48億元,此後雖然有所下降但是至2019年一季度依然有35.5億元。

(图片來源:Wind)

從長期借款來看,首創股份的這一指標則在持續大幅增長,至2019年一季度已經達到了195.12億元。

(图片來源:Wind)

值得注意的是,在業績持續增長的同時,該公司的應收賬款也在增長,至2018年時達到了28.7億元,較2009年的4.54億元增長了6.32倍。這一點也需要投資者注意。

(图片來源:Wind)

除了上述問題外,該公司還存在大肆並購導致商譽較高的問題。

資料顯示,自2015年以來,首創股份的並購記錄達到了17筆,其中的16筆已經完成。最新的一筆爲2019年3月30日以9.08億元的對價收購金強自來水60%的股權。

編輯:趙凡

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